Live-Demo · fiktive Daten
Ein Monat Beteiligungsreporting, vom Posteingang bis zur Freigabe
Die Nordwind Maklergruppe hat 18 Gesellschaften in 4 Segmenten. Gebucht wird bei 11 verschiedenen Steuerkanzleien, in zwei Kontenrahmen, 2026 kamen zwei Zukäufe dazu. So entsteht daraus jeden Monat ein geprüfter Bericht am 10. Arbeitstag.
Eingang: Was am Monatsanfang ankommt
Jede Kanzlei liefert zu ihrem Termin, in ihrem Kontenrahmen und in ihrem Format. Dieselbe Courtage heißt in einer Gesellschaft Konto 8100, in der nächsten 4100. Neue Konten tauchen ohne Ankündigung auf.
Wann welche Zahlen eingehen
Ein Kästchen je Gesellschaft. Orange: Zukauf 2026 mit neuer Kanzlei. Spätester Liefertermin ist AT 5. Tippen oder Mauszeiger auf ein Kästchen zeigt Details.
Tippen Sie auf ein Kästchen.
Was dabei schiefgehen kann
- Zwei Kontenrahmen: ohne Zuordnung landen gleiche Sachverhalte in verschiedenen Zeilen.
- Ein neues Konto (hier 2309) fällt aus dem Bericht, das Ergebnis ist zu hoch.
- Konzernumlagen sind in der Holding gebucht, bei der Tochter noch nicht.
- Einmalkosten nach einem Zukauf sehen aus wie ein dauerhaftes Kostenproblem.
- Zugekaufte Gesellschaften haben keinen Vorjahreswert und einen eigenen Plan.
Ein Blick in den Posteingang
Prüfung: Acht Prüfungen, bevor eine Zahl rausgeht
Jeder Bericht läuft durch dieselben acht Prüfungen. Ein Fehler blockiert die Freigabe. Erst wenn alles geklärt oder kommentiert ist, geht der Bericht raus. Das Prüfprotokoll bekommen Sie mit.
Prüfprotokoll September 2026
NICHT FREIGABEBEREITWas ohne Prüfung an den Gesellschafter gegangen wäre
- 1,8 T€ Aufwand fehlteEin neues, nicht zugeordnetes Konto wäre in keinem Bericht aufgetaucht. Das Ergebnis wäre zu hoch gewesen, und niemand hätte es bemerkt. Die Abstimmung mit der BWA hat es gefunden.
- 4,2 T€ Umlage offenHolding und Tochter haben unterschiedlich gebucht. Der Betrag steht als offener Punkt im Bericht, bis die Kanzlei nachbucht.
- 7,4 T€ Einmalkosten gekennzeichnetDie IT-Umstellung nach dem Zukauf ist kommentiert. Die Geschäftsführung sieht sofort, dass es kein laufendes Kostenproblem ist.
Klicken Sie auf „Feststellungen klären“, um den Zustand nach der Prüfung zu sehen.
Bericht: Seite 1 für die Geschäftsführung
Die wichtigsten Kennzahlen gegen Plan, der Verlauf seit Januar, die Segmente und die Erklärung jeder größeren Abweichung. Lesbar in fünf Minuten.
Verlauf 2026 (T€)
Segmente im September (T€)
| Segment | Ges. | Umsatz | EBITDA | Plan | Abw. |
|---|
Was die Geschäftsführung wissen muss
Jede Abweichung über 5 T€ und 10 % ist kommentiert, mit Ursache und Gegenmaßnahme.
Gesellschaften: Jede Einheit auf einen Klick
Sortiert nach Abweichung zum Plan, die größten Probleme stehen oben. Klicken Sie auf eine Gesellschaft für die Ergebnisrechnung und den Verlauf. ✎ bedeutet: Abweichung ist kommentiert.
| Gesellschaft | Umsatz | Ergebnis | Plan | Abw. |
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September 2026, T€. Ergebnis = Ergebnis vor Steuern.
Zukäufe: Ab dem ersten Monat im Gruppenreporting
Neue Gesellschaft, neue Kanzlei, oft anderer Kontenrahmen. Die Anbindung ist ein fester Ablauf: Kontenzuordnung, Plan ab Zugang, Vorjahr ausgeblendet, Sondereffekte gekennzeichnet. Dunkel markiert ist jeweils der erste Monat in der Gruppe.
Mit Ihren Zahlen statt Nordwind
Im Reporting-Check erstelle ich einen Monatsbericht mit den echten Zahlen Ihrer Gruppe, inklusive Prüfprotokoll und Liste der Feststellungen. 1.490 € netto bis 5 Gesellschaften, je weitere 250 €. Beauftragen Sie danach den Monatsservice, wird der Betrag auf die Einrichtung angerechnet.
Alle Namen und Zahlen sind fiktiv. Dieselben Daten liegen dem Musterbericht und der Demo-Arbeitsmappe zugrunde.